Brookfield rekor girişler bildiriyor, nükleer ve yenilenebilir enerjiye iyimser bakıyor

Brookfield Asset Management (BAM), [tarih] tarihinde gerçekleştirilen 2024 Üçüncü Çeyrek Konferans Görüşmesinde güçlü finansal sonuçlar açıkladı. CEO Bruce Flatt, Başkan Connor Teskey ve CFO Hadley Peer Marshall ile birlikte, geçtiğimiz yıl içinde toplam 135 milyar ABD doları rekor girişi duyurdu ve ücret getiren sermayeyi %23 artışla 539 milyar ABD dolarına yükseltti.

Şirketin ücrete dayalı kazançları %14 artışla 644 milyon ABD dolarına yükselirken, dağıtılabilir kazançlar da %9 artışla 619 milyon ABD dolarına çıktı. Brookfield, Westinghouse’un satın alınmasının ardından özellikle nükleer sektörde olmak üzere, özel kredi, yapay zeka altyapısı ve enerji dönüşümü gibi alanlardaki stratejik büyümesini vurguladı.

Önemli Noktalar

• Brookfield Asset Management’ın ücret getiren sermayesi %23 artışla 539 milyar ABD dolarına yükseldi.

• Ücrete dayalı kazançlar %14 artışla 644 milyon ABD dolarına yükselirken, dağıtılabilir kazançlar %9 artışla 619 milyon ABD dolarına çıktı.

• Şirket, gelecekteki yatırımlar için güçlü bir potansiyele işaret eden 100 milyar ABD dolarının üzerinde çağrılmamış sermayeye sahip.

• Brookfield, önümüzdeki beş yıl içinde işini ikiye katlayarak ücret getiren sermayesini 1 trilyon ABD dolarına çıkarmayı hedefliyor.

• Şirketin kurumsal yeniden yapılanması, genel merkezini New York’a taşımayı ve daha geniş endeks dahil edilmesi için yapısını basitleştirmeyi içeriyor.

• 2024 Aralık ayı sonunda ödenecek olan Q3 için hisse başına 0,38 ABD doları temettü açıklandı.

Şirket Görünümü

• Brookfield, önümüzdeki beş yıl içinde işini ikiye katlamayı ve 1 trilyon ABD doları ücret getiren sermayeyi hedefliyor.

• Şirket genel merkezini New York’a taşıyor ve 2024’ten itibaren finansal raporlarını ABD düzenlemelerine göre sunacak.

• Brookfield’ın piyasa değeri, asset management işinin %100 sahipliğini yansıtmak için hisse değişimi nedeniyle önemli ölçüde artabilir.

Olumsuz Noktalar

• 106 milyar ABD doları tutarındaki çağrılmamış taahhütlerle ilgili mütevazı bir ücret riski bulunmakta, ancak bunların %90’ı 2028’den sonra sona eriyor.

• Çeyrek için çıkışlar yaklaşık 8 milyar ABD doları olup, önceki çeyrekle tutarlı.

Olumlu Noktalar

• Şirket, yenilenebilir enerji varlık satışlarından yaklaşık 2 milyar ABD doları özsermaye geliri bildirdi.

• Brookfield, Westinghouse’un satın alınmasıyla nükleer sektörde iyi konumlanmış durumda.

• Firma, elverişli piyasa koşulları ve güçlü ürün teklifleri sayesinde gelecekteki büyüme konusunda iyimser.

Eksikler

• CTF fonu için eşzamanlı fon toplama ve 5 milyar ABD doları tutarında ortak yatırım nedeniyle BGTF II için fon toplamada bazı gecikmeler yaşandı.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Yönetim, sigorta müşteri tabanını genişletme konusundaki soruları yanıtladı ve devam eden görüşmeleri doğruladı.

• Şirketin ölçeklenebilir platformu, daha düşük ücret oranlarına rağmen cazip marjları koruyabilir.

Brookfield’ın stratejik girişimleri ve Castlelake’deki %51 hisse gibi son ortaklıkları, piyasa konumunu ve hissedar değerini artırmayı amaçlıyor. Şirketin özel kredi, yapay zeka altyapısı ve enerji dönüşümündeki yatırım fırsatlarına vurgu yapması, enflasyonun hafiflemesi ve faiz oranlarının düşmesi yönündeki mevcut piyasa değişimleriyle uyumlu. Önemli sermaye dağıtımı ve fon toplama başarılarıyla Brookfield Asset Management, gelecekteki büyüme ve operasyonel verimlilik için güvenli bir görünüm sergiliyor.

InvestingPro Öngörüleri

Brookfield Asset Management’ın (BAM) 2024 Üçüncü Çeyrek Konferans Görüşmesinde vurgulanan güçlü finansal performansı, InvestingPro’dan alınan gerçek zamanlı verilerle destekleniyor. Şirketin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 84,52 milyar ABD doları seviyesinde, bu da varlık yönetimi sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.

Önemli InvestingPro İpuçlarından biri, BAM’ın net gelirinin bu yıl artması beklendiğini gösteriyor, bu da şirketin bildirdiği ücrete dayalı kazançlar ve dağıtılabilir kazançlardaki artışla uyumlu. Bu büyüme beklentisi, şirketin önümüzdeki beş yıl içinde işini 1 trilyon ABD doları ücret getiren sermayeye ikiye katlama planları göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici.

Ek olarak, InvestingPro verileri BAM’ın geçen yıl güçlü bir getiri sağladığını, dikkat çekici bir şekilde %79,63 fiyat toplam getirisi elde ettiğini gösteriyor. Bu performans, şirketin büyüme stratejilerini başarıyla uyguladığını ve özel kredi ve yapay zeka altyapısındaki genişlemesi gibi piyasa fırsatlarından yararlanma becerisini vurguluyor.

Ancak, BAM’ın 49,74 gibi yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğünü belirtmek gerekir, bu da hisse senedinin kazançlarına göre primli fiyatlandırıldığını gösterebilir. Bu değerleme metriği, şirketin büyüme beklentileri ve piyasa konumu bağlamında değerlendirilmelidir.

Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, BAM için 12 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. Bu öngörüler, BAM’ın iddialı büyüme hedefleri ve stratejik girişimleri ışığında potansiyelini değerlendirmek için değerli olabilir.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.