Chevron güçlü 3. çeyrek performansını açıkladı, büyüme planlarını paylaştı

Chevron Corporation (CVX), 2024 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü kazançlar açıkladı. Şirketin kârı 4,5 milyar dolar veya hisse başına 2,48 dolar olarak gerçekleşti. Petrol devinin finansal sonuçları, dünya çapında üretimde yıllık bazda artış ve hissedarlara rekor düzeyde nakit getirisi ile desteklendi. CEO Mike Wirth, şirketin özellikle Permian Havzası’ndaki ve önemli uluslararası tesislerdeki operasyonel başarısını vurguladı ve varlık satışları ile maliyet azaltmaları için stratejik planları açıkladı.

Önemli Noktalar

• Chevron’un 2024 3. çeyrek kazançları 4,5 milyar dolar (hisse başına 2,48 dolar) olarak gerçekleşti, dünya çapında üretimde %7 artış kaydedildi.

• Hissedarlara rekor düzeyde nakit getirisi sağlandı, 4,7 milyar dolarlık hisse geri alımı yapıldı ve gelecek çeyrekte 4 ila 4,75 milyar dolar arasında geri alım planlanıyor.

• Meksika Körfezi’ndeki üretimin 2026 yılına kadar günlük 300.000 varile çıkması bekleniyor.

• Kanada, Alaska ve Kongo’daki varlık satışlarının vergiler öncesi yaklaşık 8 milyar dolar getirmesi öngörülüyor.

• Chevron, 2026 yılı sonuna kadar 2 ila 3 milyar dolar arasında yapısal maliyet azaltımı hedefliyor.

• Varlık satışları ve planlanan bakım çalışmalarından kaynaklanan üretim etkileri bekleniyor, büyümenin %4 ila %7’lik rehber aralığının üst sınırında gerçekleşmesi öngörülüyor.

• Meksika Körfezi’nde yüksek basınç teknolojisinde ilerlemeler ve Tengiz ile Gorgon tesislerinde başarılı bakım çalışmaları gerçekleştirildi.

Şirket Görünümü

• Chevron, yıllık ortalama üretim büyümesinin %4 ila %7’lik rehber aralığının üst sınırında gerçekleşmesini bekliyor.

• Şirket, 2026 yılı sonuna kadar 2 ila 3 milyar dolar arasında yapısal maliyet azaltımı hedefliyor.

• CEO, piyasa oynaklığına rağmen 17,5 milyar dolarlık hisse geri alım programına bağlılığını yineledi.

Olumsuz Noktalar

• Hess satın alımından kaynaklanan belirsizlik hisse performansını etkiliyor, sonuç tahkim sürecini bekliyor.

• Kaliforniya’daki downstream operasyonlarında eyalet politikaları nedeniyle zorluklar yaşanıyor, bu durum potansiyel olarak benzin fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.

Olumlu Noktalar

• New Mexico’daki Delaware Havzası’nda güçlü kuyu performansı Permian bölgesindeki büyümeyi destekliyor.

• Meksika Körfezi’ndeki Anchor projesinde yüksek basınç teknolojisi başarıyla uygulanıyor.

• Doğu Akdeniz’deki Tamar ve Leviathan projelerinde devam eden genişleme çalışmaları.

Eksikler

• Tamar ve Leviathan genişleme projeleri için boru hattı gemisi güvenlik endişeleri nedeniyle demobilize edildi.

Soru-Cevap Bölümünden Öne Çıkanlar

• CEO Michael Wirth, Kaliforniya’daki downstream operasyonları ve küresel LNG piyasası hakkındaki soruları yanıtladı.

• Wirth, Kaliforniya’daki yeni yatırımların zorluklarını ve mevcut LNG stoklarının sağlıklı durumunu tartıştı.

• Ayrıca Permian Havzası’ndaki tüm iş bileşenlerinde güçlü büyüme kaydedildiğini belirtti.

Chevron Corporation’ın üçüncü çeyrek kazanç görüşmesi, sağlam bir finansal temele sahip, büyümeyi sürdürmeyi ve hissedar değerini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen stratejik girişimleri olan bir şirket profili çizdi. Bazı operasyonel zorluklar ve piyasa belirsizliklerine rağmen Chevron, enerji sektöründe sürekli başarı ve inovasyon için kendini konumlandırıyor.

InvestingPro Öngörüleri

Chevron’un güçlü 2024 3. çeyrek kazançları ve stratejik görünümü, InvestingPro’nun temel finansal metrikleri ve öngörüleriyle destekleniyor. Şirketin piyasa değeri etkileyici bir rakam olan 280,01 milyar dolar olup, Petrol, Gaz ve Tüketilebilir Yakıtlar sektöründeki önemli konumunu yansıtıyor.

Chevron’un finansal sağlığı, InvestingPro İpuçları’nın da belirttiği gibi, faiz ödemelerini yeterince karşılayabilecek önemli nakit akışları üretme kabiliyetiyle vurgulanıyor. Bu durum, kazanç raporunda belirtilen hissedarlara rekor düzeyde nakit getirisi ile uyumlu. Ayrıca Chevron, iddialı büyüme planları ve hissedar getirileri için finansal esneklik sağlayan orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor.

Şirketin F/K oranı 13,91 (2024 2. çeyrek itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş), özellikle açıklanan güçlü kazançlar göz önüne alındığında hisse senedinin makul değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu değerleme metriği, Chevron’un %4,38’lik temettü getirisiyle birlikte, hem değer hem de gelir yatırımcıları için cazip bir seçenek oluşturuyor.

InvestingPro İpuçları ayrıca Chevron’un 36 yıl üst üste temettü artırma ve 54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödeme gibi etkileyici bir geçmişe sahip olduğunu vurguluyor. Bu tutarlılık, kazanç raporunda açıklanan 4,7 milyar dolarlık hisse geri alımı ile de kanıtlandığı üzere şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığıyla uyumlu.

Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro, burada bahsedilenlerden daha fazla ipucu ve öngörü sunuyor. Aslında, Chevron için 8 tane daha InvestingPro İpucu mevcut olup, şirketin finansal durumu ve piyasa görünümü hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.