Asure Software, üçüncü çeyrek gelirinde istikrar ve iyimser görünüm bildiriyor

Bulut tabanlı insan sermayesi yönetimi yazılım çözümleri sağlayıcısı Asure Software (Sembol: NASDAQ:ASUR), CEO Pat Goepel ve CFO John Pence’in de aralarında bulunduğu üst düzey yöneticilerin katılımıyla 2024 Üçüncü Çeyrek Kazanç Konferans Çağrısını gerçekleştirdi. Yıllık bazda üçüncü çeyrek geliri 29,3 milyon dolar ile sabit kalmasına rağmen, şirket tekrarlayan gelirde önemli bir artış ve güçlü bir sipariş artışı sergiledi.

Asure ayrıca AsurePay’in tanıtımını duyurdu ve önümüzdeki yıllar için gelir tahminini güncelledi. Bu, belirli piyasa zorluklarıyla karşı karşıya kalmasına rağmen büyüme stratejisine olan güvenini gösteriyor.

Önemli Noktalar

• Üçüncü çeyrek geliri 29,3 milyon dolar ile sabit kaldı, toplam tekrarlayan gelir %20 artarak toplam gelirin %98’ini oluşturdu.

• Asure geçtiğimiz yıl 15 milyon dolar tekrarlayan gelir katkısı sağlayan 12 satın alma gerçekleştirdi.

• 2024 gelir tahmini 119-121 milyon dolar olarak güncellendi, düzeltilmiş FAVÖK marjı %18-%19 olarak belirlendi.

• İlk 2025 gelir tahmini 134-138 milyon dolar, düzeltilmiş FAVÖK marjı %23-%24 olarak belirlendi.

• Sipariş defteri yıllık bazda %250 büyüyerek güçlü gelecek büyüme potansiyeline işaret etti.

• AsurePay ve yeni küçük işletme çözümlerinin tanıtılması planlanıyor.

Şirket Görünümü

• Asure, 2025’te potansiyel borç finansmanı ile organik ve inorganik gelir büyümesini hedefliyor.

• 2025 mali yılında satışlarda %141 ve sipariş defterinde %250 artışla marj genişlemesi öngörülüyor.

• 2025’te serbest nakit akışı dönüşümünün 20 milyon dolar civarında olması bekleniyor.

Olumsuz Noktalar

• Küçük işletmeler işgücü erişiminde zorlanıyor, bu da aynı mağaza satışlarını etkiliyor.

• 2024 mali yılı gelir tahmini, ürün tanıtımlarındaki gecikmeler ve kurumsal vergi anlaşmalarındaki gecikmeler nedeniyle 126 milyon dolardan 120 milyon dolara düşürüldü.

• Faiz oranı zorluklarının float gelirini etkilemesi bekleniyor, 2025’e kadar çeyrek başına 1 milyon dolar etki öngörülüyor.

Olumlu Noktalar

• Tekrarlayan gelir, toplam gelirin daha büyük bir kısmını oluşturuyor, yıllık bazda %81’den %98’e yükseldi.

• Çalışan başına aylık ortalama gelir 40 dolardan yaklaşık 165 dolara yükseldi.

• Yönetim, dördüncü çeyrek için öngörülen 30 milyon ila 32 milyon dolar gelir hedefine ulaşma konusunda güven ifade etti.

Eksikler

• Tekrarlamayan ERTC geliri 5 milyon dolar azaldı, bu da genel üçüncü çeyrek gelirinin sabit kalmasına katkıda bulundu.

• Gerçekleşmesi beklenen 50’den fazla vergi anlaşmasının önemli bir kısmı gecikti.

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Şirket, yıl sonuna kadar 130 satış temsilcisi hedefine ulaşma yolunda ilerliyor.

• Kaldıraç oranı, gelecekteki satın almalar için yaklaşık iki kat ile rahat kabul ediliyor.

• Siparişler şu anda %70 oranında yeni müşterilerden geliyor, 2025’e kadar bunun mevcut müşteriler lehine tersine çevrilmesi planlanıyor.

Sonuç olarak, Asure Software’in 2024 Üçüncü Çeyrek Kazanç Çağrısı, stratejik satın almalar ve ürün yenilikleriyle karmaşık bir piyasada ilerleyen bir şirket ortaya koydu. Bazı zorluklarla karşı karşıya kalmasına rağmen, Asure’un güçlü tekrarlayan gelir tabanı ve sağlam sipariş defteri büyümesi, gelecekteki karlılık ve genişleme için iyimser görünümünü destekliyor.

InvestingPro Öngörüleri

Asure Software’in son kazanç çağrısı, hem zorluklar hem de fırsatlarla karşı karşıya olan bir şirketin geçiş sürecini resmediyor. InvestingPro verileri, şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sağlıyor.

En son verilere göre, Asure Software’in piyasa değeri 210,61 milyon dolar olup, yazılım sektörünün küçük ölçekli segmentindeki konumunu yansıtıyor. Şirketin son on iki aydaki geliri 115,29 milyon dolar olup, yönetimin 2024 için güncellenen 119-121 milyon dolarlık tahminleriyle yakından uyumlu.

En çarpıcı InvestingPro İpuçlarından biri, Asure Software’in “bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğu”dur. Bu finansal güç, kazanç çağrısında tartışıldığı gibi yönetimin hem organik büyüme hem de potansiyel satın almalar konusundaki güvenini destekliyor. Ayrıca, float gelirini etkilemesi beklenen faiz oranı zorluklarına karşı bir tampon sağlıyor.

Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, “net gelirin bu yıl artması bekleniyor” şeklinde. Bu, şirketin olumlu görünümü ve 2024 ve 2025 için öngörülen düzeltilmiş FAVÖK marjlarındaki artışla uyumlu. Net gelirdeki beklenen artış, mevcut -28,67 olan negatif F/K oranını tersine çevirmede ve potansiyel olarak yatırımcı algısını iyileştirmede kilit bir faktör olabilir.

InvestingPro verileri, Asure’un stratejik yönü hakkında piyasa iyimserliğini yansıtan %32,98’lik önemli bir 6 aylık fiyat toplam getirisi gösteriyor. Bu önemli fiyat artışı, başka bir InvestingPro İpucu olarak belirtilen, şirketin bildirdiği yıllık %250’lik sipariş defteri büyümesiyle örtüşüyor ve yatırımcıların gelecekteki gelir büyümesi beklentilerini fiyatlandırdığını gösteriyor.

InvestingPro İpuçlarına göre Asure Software’in “etkileyici brüt kar marjları” olduğunu belirtmek önemlidir; en son veriler %69,9’luk bir brüt kar marjı gösteriyor, ancak şirket son on iki ayda karlı değil. Bu, yönetimin yüksek marjları alt çizgi karlılığına dönüştürmek için tekrarlayan geliri artırma ve operasyonel verimliliği iyileştirme odağının önemini vurguluyor.

Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro burada bahsedilenlerden daha fazla ipucu ve öngörü sunuyor. Platform, Asure Software için toplam 14 ipucu listeleyerek şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.