Grid trading nedir? Kripto para ticareti için avantajları nelerdir?

Investing.com – Grid trading, belirli bir fiyat aralığında alım ve satım emirlerini otomatik şekilde gerçekleştiren bir ticaret stratejisidir. Bu strateji, genellikle piyasa dalgalanmalarından kâr elde etmek amacıyla tasarlanmıştır ve kripto para piyasalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Yatırımcılar, grid trading ile belirlenen fiyat seviyelerinde sistematik olarak alım ve satım yaparak yatırımcının kâr elde etmeye çalışır.

Grid trading nasıl çalışır?

Grid trading, yatırımcı tarafından belirlenen alım ve satım emirlerini önceden belirlenen fiyat aralıklarında yerleştirerek çalışır. Stratejinin temel adımları şu şekildedir:

Fiyat aralığını belirleme: İlk adım, işlem yapmak istenen fiyat aralığını belirlemektir. Örneğin, Bitcoin için 65.000 dolar ile 70.000 dolar arasında bir fiyat aralığı belirleyebilirsiniz. Daha sonra belirlenecek “grid” seviyeleriyle bu aralıkta alım satım yapılması için emirler girilir.

Grid Seviyelerini Belirleme: Fiyat aralığı belirlendikten sonra, bu aralığı belirli sayıda grid seviyesine bölmelisiniz. Örneğin, 65.000 dolar ile 70.000 dolar arasında 10 grid seviyesi belirleyebilir ve bu fiyat aralığındaki otomatik alım satım yapabilirsiniz.

Alım ve Satım Emirlerini Yerleştirme: Her grid seviyesinde alım ve satım emirleri yerleştirilir. Örneğin, Bitcoin fiyatı 65.000 dolara düştüğünde alım emri ve ardından 60.500 dolara yükseldiğinde satım emri verilebilir. Bu şekilde, fiyat dalgalandıkça alım ve satım işlemleri belirlenen grid seviyelerinde otomatik olarak gerçekleşir.

Grid trading’in avantajları

Grid trading’in başlıca avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Otomatik işlem yapma: Grid trading ile fiyat aralığı ve “grid” sayısı belirlendikten sonra işlemler otomatik olarak gerçekleşmek için hazırlanmış olur. Bu strateji de manuel müdahale gerekmediği gibi yatırımcının işlem yaparken duygusal kararlar alması engellenmiş olur.

Fiyat dalgalanmalarından kâr elde etme olasılığı: Bir kripto varlık fiyatı volatil hareket ederken grid stratejisi -özellikle ideal bir fiyat aralığı seçilmişse- sürekli alım ve satım işlemleri yaparak küçük kârlar alınmasını sağlar. Strateji trende göre doğru bir fiyat aralığında seçilmişse bu küçük kârlar zamanla önemli kazançlara dönüşebilir.

Düşük risk: Grid trading, belirli bir fiyat aralığında işlem yaptığı için yatırımcı riskini de sınırlamış olur. Böylece yatırımcılar, piyasadaki ani ve büyük dalgalanmalardan etkilenmeden işlem yapabilir.

Grid trading’in dezavantajları

Hatalı fiyat aralığı seçme: Grid trading ticaretin yanlış bir fiyat aralığı belirlemek, işlemlerin verimsiz olmasına ve potansiyel zararlara yol açabilir.

Yüksek volatilite: Grid trading’de varlık fiyatının dalgalanması alım ve satım işlemlerinin verimliliği için önemlidir. Ancak kripto para piyasalarında zaman zaman görülen yüksek volatilite, varlığın ticaret alanında ani sapmalara neden olabilir ve bu da grid trading stratejisinin verimliliğini olumsuz etkileyebilir.

Komisyon maliyeti: Belirli bir aralıkta dalgalanan fiyata bağlı olarak sürekli alım satım işlemleri yapmak, aynı zamanda işlem maliyetlerini artıran bir durumdur. Bu maliyet, özellikle yüksek miktarlı işlemlerde kârı azaltabilen bir unsur olarak ortaya çıkar. 

Grid trading stratejileri

Grid trading, işlem yapılan platforma bağlı olarak çeşitli stratejiler içerir. Bunlar arasında yatay, yükseliş ve düşüş trendine göre stratejiler bulunur. Ayrıca grid trading, temelde 3 stratejiden oluşur:

Temel Grid Trading: Belirli bir fiyat aralığında sabit grid seviyeleri kullanılarak yapılan basit bir stratejidir.

Dinamik Grid Trading: Piyasa koşullarına göre grid seviyelerini ve fiyat aralıklarını dinamik olarak ayarlayan daha gelişmiş bir stratejidir.

Reverse Grid Trading: Belirlenen fiyat aralığının dışında işlem yaparak ters yönde alım ve satım emirleri girilebilen bir stratejidir.

Grid ticaret nasıl uygulanır?

Birçok kripto para borsası, kullanıcıları için grid işlem botları sunar. Platformdaki yönergeleri uygulayarak bu botları kullanıma açabilirsiniz.

Grid botlarını aktif ederken bazı parametreleri ayarlamanız gerekir. Bu ayarlar; fiyat aralığı, grid seviyeleri ve emir boyutlarından oluşur. Bunlar temel ayarlar olurken daha tecrübeli kullanıcılar, gelişmiş grid ayarlarını da kullanabilir. Bu parametrelerin alım satım hedefleri ve risk algınızla uyumlu olması son derece önemlidir.

Bunun yanında işlemler her ne kadar otomatik gerçekleşse de grid botunun işlemlerini takip etmek son derece önemlidir. Kripto para piyasalarında koşullar hızlı şekilde değiştiği için botların verimsiz işlemler yapmasını engellemek amacıyla ayarlarla ilgili gerekli güncellemeleri yapmak kârlı işlem olasılığını artırır. 

Sonuç olarak, grid trading kripto para piyasalarındaki dalgalı işlemlerden kâr elde etmek için etkili bir strateji olarak kullanılabilir. Ancak bu noktada stratejinin doğru parametrelerden oluşması oldukça önemlidir. Grid trading’in duygusal işlemlerin önüne geçmesi ve düşük riskli bir işlemler sağlaması öne çıkan özellikler arasında yer alırken yüksek oynaklık ve işlem ücreti maliyetleri de başlıca dezavantajlar olarak görülebilir.